Бухгалтер-кассир

Кадровое агентство «Аспект» может осуществить поиск и подбор персонала на вакансию Бухгалтер-кассир.

1. Общие положения

1.1. Бухгалтер-кассир является сотрудником структурного подразделения.
В своей работе он руководствуется требованиями действующего
законодательства, положением о подразделении, данной Должностной
инструкцией, а также регламентами, приказами и распоряжениями по
отделу и компании.
1.2. Целью работы бухгалтера-кассира является:
Полный учет и контроль обоснованности поступления денежных
средств на расчетный счет и в кассу предприятия, обеспечение сохранности
наличных денежных средств.
1.3. Задачи:
1.3.1. Своевременное ведение журналов-ордеров бухучета в соответствии с
положением о бухучете РФ.
1.3.2. Ведение кассовых операций в соответствии с порядком, принятым в РФ.
1.3.3. Взаимодействие с государственными органами:
- районной налоговой инспекцией,
- штатуправлением,
- внебюджетными фондами.

2. Должностные обязанности

2.1. Ведение кассовых операций.
2.1.1. Прием наличных денежных средств в кассу предприятия с
одновременным занесением информации в компьютерную базу данных:
- от покупателей по оплаченным накладным;
- выручка от розничной торговли;
- возврат неиспользованных подотчетных сумм.
2.1.2. Выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на
основании служебных записок, заверенных подписью Генерального
директора или финансового менеджера с одновременным занесением
информации в компьютерную базу данных.
2.1.3. Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе.
2.1.4. Сдача наличной выручки в банк.
2.1.5. Получение наличных денежных средств по чеку в банке на нужды,
предусмотренные Указанием ЦБ №305/У от 31.07.98 г.
2.1.6. Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных
кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых
операций в РФ.
2.1.7. Ведение и учет расходов с подотчетными лицами предприятия,
проверка, оформление и проведение в компьютерной базе данных
авансовых отчетов подотчетных лиц.
2.2. Начисление и выплаты заработной платы работникам предприятия.
2.3. Исчисление налогов по заработной плате, своевременное их
перечисление.
2.4. Составление отчетов во внебюджетные фонды, отчетов по
персонифицированному учету и по подоходному налогу, своевременная
их сдача.
2.5. Ведение лицевых счетов сотрудников, карточек по подоходному
налогу.
2.6. Выписка справок для сотрудников компании, связанных с
указанием их зарплаты.
2.7. Работа с банками.
2.7.1. Подготовка платежных поручений и отправка их в банки по системе
«банк-клиент» до 13.00 на основании плана по расходу денежных средств.
2.7.2. Обмен корреспонденцией с банками: предоставление в банки информации,
предусмотренной законодательством (кассовые планы, заявления на
утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение
остатков на расчетных счетах и т.п.); получение необходимых предприятию
справок, писем, подтверждений.
2.7.3. Ежедневное занесение платежных поручений, подготовленных в системах
«Клиент-Банк», в информационную базу предприятия 1С.
2.7.4. Получение выписок из банков дважды в неделю, каждый понедельник и
четверг, а также 01 числа каждого месяца.
2.7.5. Ежедневное предоставление информации о поступлении и перечислении
денежных средств Поставщику.

3. Права

3.1. Принимать единоличные решения в рамках имеющихся полномочий.
3.2. Требовать в установленном порядке от непосредственного
руководителя обеспечения своей работы необходимыми ресурсами.
3.3. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов,
способствующих повышению эффективности деятельности.

4. Специальные знания и навыки

4.1. Знание действующего законодательства и нормативных актов в части
учета денежных средств и заработной платы.
4.2. Знание порядка ведения кассовых операций, принятого в РФ.
4.3. Знание специальных компьютерных программ, предназначенных для
работы, включая электронную систему «банк-клиент».

5. Взаимодействие с вышестоящими руководителями

5.1. Непосредственным руководителем является главный бухгалтер,
контролирующий и направляющий деятельность бухгалтера-кассира. Все
вопросы, с которыми бухгалтер-кассир сталкивается в своей работе,
и решение которых находится вне его компетенции, передаются на
рассмотрение непосредственному руководителю.
5.2. Вышестоящим руководителем является Генеральный директор компании,
к которому сотрудник вправе обратиться для решения неотложных
вопросов в случае отсутствия на работе непосредственного
руководителя и невозможности с ним связаться, а также в случае
несогласия с принятыми непосредственным руководителем решениями и
распоряжениями.

6. Формы подачи/получения распоряжений

6.1. Как правило, все распоряжения, касающиеся регулирования работы
бухгалтера-кассира, отдаются непосредственным руководителем в
устной форме и обязательны к исполнению. Сотрудник имеет право
затребовать письменного подтверждения распоряжения руководителя.
6.2. Распоряжения, ведущие к существенным изменениям в системе работы,
отдаются в письменной форме.

7. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями

7.1. С финансовым менеджером:
Исходящая информация:
- Сведения об остатках на расчетных счетах и о сдаваемой в банк наличной
денежной выручке (ежедневно, до 10.30), осуществленных платежах (ежедневно,
до 14.00);
- Сводный отчет за месяц по управленческому учету поступления и расходования
наличных денежных средств (ежемесячно, до 05 числа следующего за отчетным
месяца.
Входящая информация:
- План по перечислению денежных средств (ежедневно, до 11.00)
- Служебные записки на выдачу наличных денежных средств, утвержденные
финансовым менеджером или Генеральным директором.
7.2. С отделом продаж:
Исходящая информация:
- Информация о поступлении наличных денежных средств от покупателей
(ежедневно);
- Информация о поступлении денежных средств от клиентов на основании
данных системы «банк-клиент».
Входящая информация:
На основании действующего регламента.
7.3. С менеджером по персоналу:
Входящая информация:
- Приказы о приеме, увольнении, переводе, отпусках;
- Паспортные данные сотрудников;
- Сведения о детях и других членах семьи, находящихся на иждивении
у работника;
- Справки о доходах и удержаниях с предыдущего места работы;
- Табели учета рабочего времени;
- Штатные расписания.
7.4. С менеджером по социально-техническому обеспечению и развитию:
Исходящая информация:
- Выдача наличных денежных средств под отчет.
Входящая информация:
- Авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих
факт оплаты.

8. Формы поощрения и наказания

8.1. К сотруднику принимаются меры поощрения и наказания,
предусмотренные действующим трудовым законодательством, контрактом
(трудовым соглашением), а также приказами и распоряжениями по
компании.

9. Критерии эффективности и оценка работы бухгалтера-кассира

Основными критериями эффективности деятельности бухгалтера-кассира
являются:
9.1. Своевременная и качественная подготовка и сдача внешней отчетности
и ведение информационного обмена со сторонними организациями.
9.2. Четкое выполнение требований должностных инструкций, регламентов,
приказов и распоряжений по компании.
9.3. Сохранность подотчетных денежных средств, правильное и
своевременное оформление кассовых документов.
9.4. В рамках данных критериев бухгалтер-кассир несет персональную
ответственность за свою работу.

О компании

pazzle_1


tel2
mail2
  +7 (495) 545-21-72


info@jobaspect.ru